Excel para la Gestión de Tesorería
Herramientas Excel para ayudar a optimizar la gestión de los recursos financieros y mejorar la liquidez de su empresa.
Próximas ediciones del curso
| Inicio del curso | Finalización | |
|---|---|---|
| 19 de Mayo de 2026 | 28 de Agosto de 2026 | |
| 17 de Junio de 2026 | 28 de Septiembre de 2026 |
Duración: 30 horas
Precio: 180 USD
Equivalente aprox.: 93.233 VES
Diploma
Metodología 100% E-learning
Aula virtual
Soporte docente personalizado
Flexibilidad de horarios
Pruebas de Autoevaluación
FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes
Certificado Responsabilidad Social Corporativa
Curso avalado por Business Manager School – marca registrada de prestigio en formación
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Formas de pago seguras Ecommerce Europe Trustmark:
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Trusted Shops: Valoración global de Iniciativas Empresariales
Al finalizar este curso podrás:
- Cómo mejorar la gestión de la tesorería con el uso de Excel.
- La importancia de los procesos de cobro de tus clientes y los pagos de proveedores, así como las obligaciones de pago con las entidades bancarias, trabajadores, administraciones públicas.
- Cómo controlar los flujos de cobros y pagos para no sufrir tensiones de liquidez.
- Cómo elaborar un presupuesto previo de tesorería y comparar presupuesto con realidad para analizar y obtener información de las posibles desviaciones que pueden producirse.
- Cómo crear fórmulas de Excel para realizar el análisis ágil.
- Cómo usar las herramientas de las hojas Excel a nivel avanzado.
- Cómo aplicar Excel en la elaboración de un presupuesto de tesorería que quedará como plantilla válida para sucesivas ocasiones.
- Cómo crear de manera personalizada su propia hoja Excel de control de tesorería.
- Cómo diseñar un Dashboard o panel de control que refleje de forma gráfica la situación de liquidez de la empresa.
- Cómo diseñar sistemas para el control y resumen de datos extraídos de otros programas empresariales como los sistemas contables y de gestión.
Temario del curso
Primeras aproximaciones a la hoja de cálculo excel
- Excel: fórmulas, uso del asistente de funciones.
- Aplicar filtros.
- Herramientas subtotales.
- Formato de celdas.
- Gráficos, minigráficos y representaciones gráficas.
Repaso de nociones básicas sobre conceptos relacionados con la tesoreria de la empresa
- Concepto de tesorería.
- Ingresos y cobros.
- Gastos y pagos.
- Fondo de Maniobra.
- Medios de cobro: efectivo, cheque, pagaré, letra de cambio, factoring, confirming.
- Obligaciones de pago: préstamo, leasing.
- Consecuencias de una mala gestión de tesorería.
Documentos de registro de tesoreria en excel
- Libro de caja.
- Arqueo de caja.
- Conciliación bancaria.
- Efectos descontados y efectos en gestión de cobro.
El presupuesto de tesoreria realizado en excel
- Cash Management.
- Presupuesto de tesorería.
- Análisis de desviaciones.
- Ratios más significativos.
Herramientas avanzadas de excel para crear hojas de gestión de tesoreria
- Creación de los encabezados de columna y los conceptos de fila tesorería.
- Creación de los subtotales y de los acumulados.
- Inmovilización de paneles.
- Insertar y personalizar comentarios.
- Protección de libros, hojas y celdas en Excel para evitar errores.
- Tablas Dinámicas.
- Gráficos Dinámicos.
- Formato condicional.
- Diseño de gráficos y paneles de control o dashboard de tesorería.
- Creación de un presupuesto de caja en Excel. Creación de una hoja de control de caja mensual y anual.
Automatización de tareas con la grabadora de macros
- Uso de la grabadora de macros en Excel.
- Crear macros grabadas en Microsoft Excel.
- Breve introducción al lenguaje de programación VBA.
Anexo: importar datos al programa excel
- Texto.
- Access.
Autor / Tutor del curso
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Excel para la Gestión de Tesorería , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Yolanda Cuesta Altieri
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales con amplia experiencia en departamentos contables y fiscales de empresas de diferentes sectores. Compagina su actividad profesional con la docencia en materia contable y fiscal, además de impartir cursos de diferentes herramientas ofimáticas como Excel.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los 4 principios del método Harvard?
Separar a las personas del problema, centrarse en intereses (no posiciones), generar opciones de beneficio mutuo y usar criterios objetivos para decidir.
¿Cuáles son las 4 técnicas de negociación?
Preparación (BATNA y límites), preguntas y escucha activa para detectar intereses, anclaje con una propuesta clara y concesiones condicionadas (dar algo a cambio).
¿Cuáles son las 6 técnicas de negociación?
Preparar BATNA y objetivos, anclar y justificar, hacer preguntas (descubrir intereses), manejar objeciones con criterios, hacer concesiones graduales y condicionadas, y cerrar con acuerdos concretos (plazos, entregables y siguiente paso).
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